南宁糖业股份有限公司2006年年度报告摘要(四)
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§8 监事会报告

适用 不适用

(一)监事会会议情况:

报告期内监事会共召开3次会议。

12006223日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第三届监事会第三次会议,会议审议并通过了如下议案:

A、公司《2005年度报告》正文及摘要;

B、公司2005年度监事会工作报告;

C、公司2005年度财务决算报告;

D、公司2005年度利润分配预案;

E、对公司20041—5月计提的农特税进行追溯调整的议案。

F、关于公司全资子公司(南宁华侨投资区糖厂)解散的议案。

G、关于公司2006年度继续履行日常关联交易协议的议案;

H、关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案;

I、关于增加对参股公司(广西侨旺纸模制品有限责任公司)投资扩大生产规模的议案。

22006 8 14日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第三届监事会第四次会议,会议审议并通过了如下议案:

A、公司2006年中期报告全文及摘要。

320061024日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第三届监事会第五次会议,会议审议并通过了如下决议:

A、公司《2006年第三季度报告》;

B、公司2006/2007榨季各项工作安排;

报告期内监事会共召开五次会议。

 12004118日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第二届监事会第八次会议,会议审议并通过了如下决议:

 A、公司《2003年度报告》正文及摘要;

 B、公司2003年度利润分配预案;

 C、公司2003年度监事会工作报告;

 D、公司2003年度财务决算报告。

本次会议决议公告刊登在2004130日的《证券时报》和《上海证券报》。

22004 4 13 日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第二届监事会第九次会议,会议审议并通过了如下决议:

A、公司2004 年第一季度季度报告

B、对“舒雅公司”增加投资的议案

C、同意继续为南宁华侨投资区糖厂提供人民币3000 万元的贷款担保额度,担保期限三年。

D、关于申请增加银行授信额度的议案

本次会议决议公告刊登在2004415日的《证券时报》和《上海证券报》。

32004 7 28 日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第二届监事会第十次会议,会议审议并通过了如下决议:

A、公司2004 年半年度报告及摘要

B、关于在中国东盟博览会及民歌节开展广告宣传的议案

C、关于根据会计政策调整公司坏帐计提比例的议案

本次会议决议公告刊登在2004730日的《证券时报》和《上海证券报》。

4 2004813日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第二届监事会第十一次会议,会议审议并通过了如下决议:

A、关于伶俐糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案;

B、关于《南宁糖业股份有限公司募集资金使用管理制度(修订稿)》的议案;

C、关于《南宁糖业股份有限公司对外担保管理制度》的议案;

本次会议决议公告刊登在2004814日的《证券时报》和《上海证券报》。

52004916日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第二届监事会第十二次会议,会议审议并通过了如下决议:

A、关于收购南宁华侨投资区糖厂的议案;

B、关于出资组建南宁天然纸业有限公司的议案。

本次会议决议公告刊登在2004917日的《证券时报》和《上海证券报》。

(二)、监事会的独立意见

监事会成员列席或出席了公司2006年度历次董事会会议和股东大会,参与了公司重大决策的讨论,2006年有关事项发表以下独立意见: 

1、依法运作情况: 公司已经建立了较为完善的内部控制制度,公司治理结构较为良好,公司决策程序合法。公司董事、经理及其它高管人员履行职责、勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律,没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、上海东华会计师事务所对本公司2006年度财务报告出具了标准无保留审计意见。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产的事项中,没有发现内幕交易,没有损害中小股东的权益或造成公司资产流失。

4、公司关联交易按市场规律进行,定价公平,未发现损害本公司利益的情况。

监事会一致认为公司本报告期内在规范运作、结构调整、产品开发等方面取得较好成绩,对公司管理工作感到满意。

 

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见: 标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:南宁糖业股份有限公司                      20061231                      单位:(人民币)元

项目

期末数

期初数

合并

母公司

合并

母公司

流动资产:

 

 

 

 

  货币资金

329,445,785.00

281,861,037.87

336,505,297.14

300,219,008.66

  短期投资

 

 

 

 

  应收票据

1,394,350.20

 

 

 

  应收股利

 

 

 

 

  应收利息

 

 

 

 

  应收账款

187,052,494.74

200,103,019.99

136,514,153.62

139,623,950.01

  其他应收款

22,150,282.65

47,277,291.56

40,380,431.90

58,370,365.38

  预付账款

229,095,714.60

197,908,796.18

109,989,794.03

93,164,828.27

  应收补贴款

 

 

 

 

  存货

183,942,332.65

125,917,114.96

177,130,252.55

103,822,752.65

  待摊费用

1,045,859.76

700,373.04

1,814,611.97

819,117.10

  一年内到期的长期债权投资

 

 

 

 

  其他流动资产

 

 

 

 

  流动资产合计

954,126,819.60

853,767,633.60

802,334,541.21

696,020,022.07

长期投资:

 

 

 

 

  长期股权投资

48,651,049.10

317,399,333.19

52,692,528.92

316,376,981.47

  长期债权投资

 

 

 

 

  长期投资合计

48,651,049.10

317,399,333.19

52,692,528.92

316,376,981.47

  合并价差

3,168,176.12

 

3,656,958.80

 

固定资产:

 

 

 

 

  固定资产原价

2,870,185,834.32

2,095,371,745.97

2,629,892,891.95

1,989,821,266.27

    减:累计折旧

756,242,076.23

629,265,801.87

677,131,698.20

598,410,019.26

  固定资产净值

2,113,943,758.09

1,466,105,944.10

1,952,761,193.75

1,391,411,247.01

    减:固定资产减值准备

 

 

 

 

  固定资产净额

2,113,943,758.09

1,466,105,944.10

1,952,761,193.75

1,391,411,247.01

  工程物资

13,148,999.13

12,402,447.01

34,033,858.84

1,844,156.28

  在建工程

46,115,436.92

22,428,044.83

75,895,884.25

14,506,272.95

  固定资产清理

180,683.04

 

 

 

  固定资产合计

2,173,388,877.18

1,500,936,435.94

2,062,690,936.84

1,407,761,676.24

无形资产及其他资产:

 

 

 

 

  无形资产

13,828,136.21

2,957,008.10

9,728,470.87

1,982,459.39

  长期待摊费用

28,457,107.44

25,956,973.37

29,770,224.74

19,851,943.64

  其他长期资产

 

 

 

 

  无形资产及其他资产合计

42,285,243.65

28,913,981.47

39,498,695.61

21,834,403.03

递延税项:

 

 

 

 

  递延税款借项

 

 

 

 

资产总计

3,218,451,989.53

2,701,017,384.20

2,957,216,702.58

2,441,993,082.81

流动负债:

 

 

 

 

  短期借款

1,173,958,042.00

1,001,538,042.00

1,105,220,000.00

940,000,000.00

  应付票据

10,000,000.00

 

 

0.00

  应付账款

256,043,483.44

196,489,411.96

201,993,689.60

137,274,305.17

  预收账款

39,857,406.60

32,378,773.18

41,215,111.18

27,535,100.07

  应付工资

16,567,453.13

15,443,995.98

2,703,678.55

1,774,931.32

  应付福利费

8,669,587.22

7,679,334.93

6,960,182.70

6,093,976.24

  应付股利

 

 

 

 

  应交税金

72,284,884.23

70,310,298.14

54,934,993.30

59,175,639.15

  其他应交款

4,510,334.87

2,812,221.09

2,318,952.13

2,265,686.89

  其他应付款

79,035,959.24

27,256,326.95

78,252,932.30

45,316,601.21

  预提费用

1,248,931.20

 

427,194.92

 

  预计负债

 

 

 

 

  一年内到期的长期负债

87,510,000.00

70,000,000.00

27,740,000.00

19,800,000.00

  其他流动负债

 

 

 

 

  流动负债合计

1,749,686,081.93

1,423,908,404.23

1,521,766,734.68

1,239,236,240.05

长期负债:

 

 

 

 

  长期借款

202,550,000.00

190,000,000.00

283,460,000.00

260,000,000.00

  应付债券

 

 

 

 

  长期应付款

 

 

 

 

  专项应付款

968,798.54

44,000.00

2,413,858.54

1,690,000.00

  其他长期负债

 

 

 

 

  长期负债合计

203,518,798.54

190,044,000.00

285,873,858.54

261,690,000.00

递延税项:

 

 

 

 

  递延税款贷项

 

 

 

 

负债合计

1,953,204,880.47

1,613,952,404.23

1,807,640,593.22

1,500,926,240.05

少数股东权益

177,110,604.29

 

209,570,956.07

 

所有者权益(或股东权益):

 

 

 

 

  实收资本(或股本)

262,640,000.00

262,640,000.00

262,640,000.00

262,640,000.00

    减:已归还投资

 

 

 

 

  实收资本(或股本)净额

262,640,000.00

262,640,000.00

262,640,000.00

262,640,000.00

  资本公积

555,989,150.90

555,989,150.90

554,860,578.22

554,860,578.22

  盈余公积

92,409,283.23

91,131,916.21

72,393,903.06

71,654,799.99

    其中:法定公益金

 

 

24,131,301.01

23,884,933.33

  未分配利润

177,098,070.64

177,303,912.86

50,110,672.01

51,911,464.55

    其中:现金股利

173,342,400.00

173,342,400.00

49,901,600.00

49,901,600.00

  未确认的投资损失

 

 

 

 

  外币报表折算差额

 

 

 

 

  所有者权益(或股东权益)合计

1,088,136,504.77

1,087,064,979.97

940,005,153.29

941,066,842.76

负债和所有者权益(或股东权益)合计

3,218,451,989.53

2,701,017,384.20

2,957,216,702.58

2,441,993,082.81

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位:南宁糖业股份有限公司                       20061-12                       单位:(人民币)元

项目

本期

上年同期

合并

母公司

合并

母公司

一、主营业务收入

2,743,181,369.27

2,325,642,367.44

1,678,477,893.93

1,528,703,664.74

  减:主营业务成本

2,180,214,375.50

1,759,302,292.12

1,367,348,095.43

1,207,978,588.37

  主营业务税金及附加

23,468,373.71

21,311,563.13

17,927,103.08

17,359,650.99

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

539,498,620.06

545,028,512.19

293,202,695.42

303,365,425.38

  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

8,442,245.65

8,116,741.53

6,450,421.22

8,701,040.98

  减:营业费用

26,002,863.97

18,362,801.83

30,531,038.34

20,537,192.69

      管理费用

232,089,887.79

187,949,735.54

172,129,873.01

137,060,995.98

      财务费用

60,874,338.60

50,220,302.90

63,144,879.37

58,702,728.88

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

228,973,775.35

296,612,413.45

33,847,325.92

95,765,548.81

  加:投资收益(亏损以“-”号填列)

-3,046,765.03

-45,092,325.51

-1,468,755.35

-34,524,573.09

      补贴收入

120,000.00

 

2,847,222.33

1,624,814.00

      营业外收入

4,397,485.03

4,129,628.97

7,289,825.98

7,019,692.89

  减:营业外支出

9,264,791.33

8,635,347.80

14,023,960.07

13,857,921.97

四、利润总额(亏损以“-”号填列)

221,179,704.02

247,014,369.11

28,491,658.81

56,027,560.64

  减:所得税

56,590,298.42

52,243,206.96

20,504,599.23

19,444,372.27

      少数股东损益

-32,314,970.82

 

-27,210,593.53

 

  加:未确认的投资损失本期发生额

 

 

 

 

五、净利润(亏损以“-”号填列)

196,904,376.42

194,771,162.15

35,197,653.11

36,583,188.37

  加:年初未分配利润

50,110,672.01

51,911,464.55

119,981,610.35

120,093,655.38

      其他转入

 

 

 

 

六、可供分配的利润

247,015,048.43

246,682,626.70

155,179,263.46

156,676,843.75

  减:提取法定盈余公积

20,015,380.17

19,477,116.22

3,860,460.34

3,658,318.84

      提取法定公益金

 

 

1,930,230.17

1,829,159.42

      提取职工奖励及福利基金

 

 

 

 

      提取储备基金

 

 

 

 

      提取企业发展基金

 

 

 

 

      利润归还投资

 

 

 

 

  已分配股利

49,901,597.62

49,901,597.62

99,277,900.94

99,277,900.94

七、可供投资者分配的利润

177,098,070.64

177,303,912.86

50,110,672.01

51,911,464.55

  减:应付优先股股利

 

 

 

 

      提取任意盈余公积

 

 

 

 

      应付普通股股利

 

 

 

 

      转作资本(或股本)的普通股股利

 

 

 

 

八、未分配利润

177,098,070.64

177,303,912.86

50,110,672.01

51,911,464.55

利润表(补充资料)

 

 

 

 

  1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

468,250.00

 

 

 

  2.自然灾害发生的损失

 

 

 

 

  3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

 

 

 

 

  4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

 

 

 

 

  5.债务重组损失

 

 

 

 

  6.其他

 

 

 

 


 
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